マンガから大切なメッセージを受け取ってみる
MONEYzineさんにイザナミとシステムトレードのマンガがあります。久々に読みなおしてみたのですがこのマンガには投資を行う上での大切なエッセンスが含まれているなぁと気が付きました。
今回はそれをご紹介していきましょう。
メッセージその１：負ける人＝心が揺れ動きやすくて人の言うことを信じやすい人
冒頭で主人公の大志くんがタクマさんに見抜かれちゃってますね。
投資は人より安く買って高く売るのが目的です。
みんながやってるからこの方法が安心だ、という発想では勝てないんですよね。
真面目な人ほどこのパターンにはまっちゃうんじゃないでしょうか。
資産運用を考える人は真面目な勉強家が多いので、多くの人がこのタイプになるとおもいます。
自分はそうじゃない！とおもっていたら要注意です。
メッセージ２：人が言ったことをそのまま信用するのではなく、全ては自分で検証しなくてはいけない
いわるゆ勉強家は本からすべてを学べると思ってしまう人が多いような気がします。
本で「〇〇だと上がる可能性が高い」といってても本当にそのノウハウ正しいの？と疑問をもつことが大事です。
検証をやったことがない方は、まずゴールデンクロス・デットクロス伝説から検証してみるといいですよ。
だめじゃん！って叫ぶこと必至です。
メッセージ３：努力しないで株なんか儲かるはずない
イザナミのようなステキツールがあろうとなかろうと、簡単に株は儲からない。
常に勉強し、努力し続けることが大事ということです。
しかし、こんなふうに叱ってくれる人がいるのは幸せなことですね。
大志くんのなにがよくてこの子はつきあってるんでしょうか？
メッセージ４：サンプルルールはさらに工夫をして”自分のもの”にすることが大切だ
イザナミのサンプル設定をそのまま使おうとする大志くんへのアドバイス。
システムトレードを行う最初の障害は、右肩上がりの戦略が全然つくれない、ということです。
やはり最初はお手本を元にするのが一番。
しかしそのお手本をなにも考えず使うのは間違い。
どういうコンセプトでつくられたルールなのか。
そしてどのパラメータを変更することで、どの成績が変わるのかなど研究を重ね、
そのルールを本当に「自分のもの」とすることが大事だということです。
メッセージ５：「なにがいいのか」を知るためには「なにがダメなのか」も知る必要がある
イザナミの検証結果の保存でいい結果ばかりを集めている大志くんへの一言。
ニッパーもよかった成績しか残してないのでドキリとしました（汗
どのパラメータを変えたらどう変わったという比較が大事。
それを知るためには「ここを変えたら悪くなった」という結果をとっておくことが必要なんですね。
メッセージ６：スクリーニング条件に２０個も３０個も条件並べたらカーブフィッティングのおそれが出てくるぞ！！
ニッパーも最初はこれでもかと条件を入れてましたが、やるだけ無駄だと悟りました。
バックテストでの成績を追求して条件を追加しまくるとたしかに成績は上がりますが、実トレードではさっぱりの結果になります。
いまでは参入条件は多くても５つくらいしかいれません。
あくまで未来を予測するために過去のデータで検証しているのです。
それを忘れてはいけませんね。
メッセージ７：最初はごく少額で試しに運用してみて機能するかどうか見落としてたことはないか確認するんだ
システムが完成したのでウキウキと運用開始したら、いきなり大ドローダウンくらったことあります。
いやーだって、バックテストの勝率７０％以上だったからいきなり負けるなんてないだろうっておもっちゃったんですよね・・・。
３０％は負けるってことが頭から抜けちゃってたのと、資金管理が甘かったというのを痛みを持って勉強することになりました。
ですので、最初の３ヶ月ほどは金額を絞って運用するのが吉だと思います。
たくさんバックテストしてもどんな抜けがあるかはわからないですからね。
凄腕トレーダー兼漫画家坂本タクマさんに学ぼう
いかがだったでしょうか。ゆるーい画のマンガと思って甘く見てはいけません。
非常にためになりましたよ。
システムトレーダー坂本タクマさん、恐るべしです！
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